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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AN Terrains | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
AP Constructions | 172 107.00 | 63 487.00 | 108 620.00 | 172 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 171.00 | 255 776.00 | 101 395.00 | 357 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 653.00 | 246 040.00 | 164 613.00 | 410 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 598.00 | 568 853.00 | 431 744.00 | 1 000 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 534.00 | | 159 534.00 | 159 534.00 |
BZ Autres créances | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 332 232.00 | | 332 232.00 | 332 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 116.00 | | 1 347 116.00 | 1 347 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 714.00 | 568 853.00 | 1 778 860.00 | 2 347 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 081 151.00 | 1 013 412.00 | | 1 081 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762.00 | 142 738.00 | | 89 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 712.00 | 1 164 951.00 | | 1 179 712.00 |
DP Provisions pour risques | 9 634.00 | 19 134.00 | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | 19 134.00 | | 9 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 774.00 | 127 071.00 | | 164 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 8 904.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 535.00 | 335 555.00 | | 204 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 606.00 | 361 298.00 | | 201 606.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 514.00 | 832 829.00 | | 589 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 860.00 | 2 016 913.00 | | 1 778 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 446.00 | 750 449.00 | | 492 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 3 332 810.00 | | 3 332 810.00 | 3 332 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 921.00 | | 3 332 921.00 | 3 332 921.00 |
FM Production stockée | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 452.00 | 12 037.00 | | 38 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 2 800.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 800.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 245.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 224.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 469.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 2 331.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 41 729.00 | | 21 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 177.00 | 4 281 520.00 | | 3 434 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 416.00 | 4 138 782.00 | | 3 344 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 762.00 | 142 738.00 | | 89 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 128.00 | 14 304.00 | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 453.00 | | 72 664.00 | 951 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 519.00 | 1 000 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 519.00 | 993 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 674.00 | | 72 664.00 | 944 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 487.00 | 106 886.00 | 23 519.00 | 485 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 936.00 | 106 886.00 | 23 519.00 | 481 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 134.00 | | 9 500.00 | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | | 9 500.00 | 19 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 535.00 | 204 535.00 | | 204 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
VB T. V. A. | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
VC Groupe et associés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 257.00 | 67 189.00 | 97 068.00 | 164 257.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308.00 | 245 141.00 | 3 167.00 | 248 308.00 |
VW T.V.A. | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 514.00 | 492 446.00 | 97 068.00 | 589 514.00 |