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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AN Terrains | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
AP Constructions | 224 978.00 | 120 940.00 | 104 038.00 | 224 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 557.00 | 460 315.00 | 39 242.00 | 499 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 714.00 | 366 769.00 | 125 945.00 | 492 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 363.00 | 952 522.00 | 326 841.00 | 1 279 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BN En cours de production de biens | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
BT Marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 046.00 | 17 440.00 | 523 606.00 | 541 046.00 |
BZ Autres créances | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CF Disponibilités | 1 092 541.00 | | 1 092 541.00 | 1 092 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 046.00 | 17 440.00 | 2 191 606.00 | 2 209 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 409.00 | 969 962.00 | 2 518 446.00 | 3 488 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 471.00 | 1 319 198.00 | | 563 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | 306 273.00 | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 883.00 | 1 634 271.00 | | 1 644 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 2 886.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 912.00 | 18 883.00 | | 26 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 395.00 | 556 654.00 | | 397 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 571.00 | 428 813.00 | | 174 571.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 115.00 | 585 515.00 | | 274 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 563.00 | 1 592 752.00 | | 873 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 446.00 | 3 227 023.00 | | 2 518 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 563.00 | 1 592 752.00 | | 673 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FD Production vendue biens | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FG Production vendue services | 4 566 307.00 | | 4 566 307.00 | 4 566 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 482.00 | | 4 590 482.00 | 4 590 482.00 |
FM Production stockée | | | 318 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 940.00 | 4 831.00 | | 15 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 940.00 | 4 831.00 | | 15 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 682.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 24 295.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 24 977.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 848.00 | -20 146.00 | | 14 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 110 495.00 | | 23 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 287.00 | 4 207 716.00 | | 4 964 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 674.00 | 3 901 443.00 | | 4 883 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 612.00 | 306 273.00 | | 80 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 298.00 | | 59 977.00 | 1 224 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 1 279 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 1 271 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 071.00 | | 59 977.00 | 1 216 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 232.00 | 71 098.00 | 4 807.00 | 886 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 200.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 933.00 | 70 898.00 | 4 807.00 | 881 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 115.00 | 274 115.00 | | 274 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 520 118.00 | 520 118.00 | | 520 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 395.00 | 397 395.00 | | 397 395.00 |
VI Groupe et associés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 795.00 | 755 200.00 | 24 595.00 | 779 795.00 |
VW T.V.A. | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 563.00 | 873 563.00 | | 873 563.00 |