| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 299.00 | 200.00 | 4 499.00 |
AN Terrains | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
AP Constructions | 178 815.00 | 111 415.00 | 67 400.00 | 178 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 217.00 | 427 610.00 | 69 607.00 | 497 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 151.00 | 342 908.00 | 143 243.00 | 486 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 298.00 | 886 232.00 | 338 067.00 | 1 224 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 772.00 | | 1 123 772.00 | 1 123 772.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CF Disponibilités | 1 614 294.00 | | 1 614 294.00 | 1 614 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 957.00 | | 2 888 957.00 | 2 888 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 255.00 | 886 232.00 | 3 227 023.00 | 4 113 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 319 198.00 | 1 288 613.00 | | 1 319 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 273.00 | 100 585.00 | | 306 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 271.00 | 1 397 998.00 | | 1 634 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 43 065.00 | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 883.00 | 948.00 | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 654.00 | 583 543.00 | | 556 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 813.00 | 201 138.00 | | 428 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 515.00 | 414 959.00 | | 585 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 752.00 | 1 243 652.00 | | 1 592 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 023.00 | 2 641 650.00 | | 3 227 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 752.00 | 1 240 866.00 | | 1 592 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
FG Production vendue services | 4 123 182.00 | | 4 123 182.00 | 4 123 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 732.00 | | 4 189 732.00 | 4 189 732.00 |
FM Production stockée | | | -39 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 483.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 831.00 | 39 761.00 | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 39 761.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 476.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 295.00 | 12 142.00 | | 24 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 977.00 | 12 618.00 | | 24 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 146.00 | 27 143.00 | | -20 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 495.00 | 24 675.00 | | 110 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 716.00 | 4 836 167.00 | | 4 207 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 443.00 | 4 735 581.00 | | 3 901 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 273.00 | 100 585.00 | | 306 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 504.00 | 27 907.00 | | 28 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 991.00 | | 104 149.00 | 1 143 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 841.00 | 1 224 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 143.00 | 1 216 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 066.00 | | 104 149.00 | 1 131 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 747.00 | 69 483.00 | 18 998.00 | 835 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 237.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 685.00 | 69 246.00 | 18 998.00 | 831 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 654.00 | 556 654.00 | | 556 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 515.00 | 585 515.00 | | 585 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 772.00 | 1 123 772.00 | | 1 123 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 843.00 | 1 259 176.00 | 3 667.00 | 1 262 843.00 |
VW T.V.A. | 251 554.00 | 251 554.00 | | 251 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 752.00 | 1 592 752.00 | | 1 592 752.00 |