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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 3 825.00 | 674.00 | 4 499.00 |
AN Terrains | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
AP Constructions | 178 815.00 | 87 079.00 | 91 737.00 | 178 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 231.00 | 342 363.00 | 100 868.00 | 443 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 334.00 | 324 973.00 | 99 361.00 | 424 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 192.00 | 758 239.00 | 354 953.00 | 1 113 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BN En cours de production de biens | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 789.00 | | 523 789.00 | 523 789.00 |
BZ Autres créances | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 183 710.00 | | 1 183 710.00 | 1 183 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 059.00 | | 1 852 059.00 | 1 852 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 252.00 | 758 239.00 | 2 207 013.00 | 2 965 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 157 143.00 | 1 102 912.00 | | 1 157 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 470.00 | 122 231.00 | | 201 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 413.00 | 1 233 943.00 | | 1 367 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 534.00 | 97 799.00 | | 100 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 10 904.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 912.00 | 518 325.00 | | 381 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 867.00 | 367 023.00 | | 251 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 425.00 | 163 400.00 | | 100 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 600.00 | 1 157 451.00 | | 839 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 013.00 | 2 396 228.00 | | 2 207 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 810.00 | 1 099 327.00 | | 796 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FG Production vendue services | 5 561 674.00 | | 5 581 674.00 | 5 561 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 714.00 | | 5 586 714.00 | 5 566 714.00 |
FM Production stockée | | | 17 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 545.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 510.00 | 8 770.00 | | 30 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 311.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 836.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 1 147.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -1 147.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | 29 750.00 | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 477.00 | 4 714 976.00 | | 5 647 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 008.00 | 4 592 745.00 | | 5 446 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 470.00 | 122 231.00 | | 201 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 364.00 | 18 813.00 | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 543.00 | | 107 400.00 | 1 026 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 1 113 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 1 100 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 815.00 | | 102 202.00 | 1 018 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 5 198.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 444.00 | 105 545.00 | 20 750.00 | 673 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 237.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 857.00 | 105 308.00 | 20 750.00 | 669 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 912.00 | 381 912.00 | | 381 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 523 789.00 | 523 789.00 | | 523 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 811.00 | 57 022.00 | 42 790.00 | 99 811.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 994.00 | 606 629.00 | 8 365.00 | 614 994.00 |
VW T.V.A. | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 600.00 | 796 810.00 | 42 790.00 | 839 600.00 |