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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 062.00 | 437.00 | 4 499.00 |
AN Terrains | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
AP Constructions | 178 815.00 | 99 247.00 | 79 568.00 | 178 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 344.00 | 394 272.00 | 63 072.00 | 457 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 019.00 | 338 166.00 | 102 852.00 | 441 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 991.00 | 835 747.00 | 308 244.00 | 1 143 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BN En cours de production de biens | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 640.00 | | 483 640.00 | 483 640.00 |
BZ Autres créances | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
CF Disponibilités | 1 468 318.00 | | 1 468 318.00 | 1 468 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 406.00 | | 2 333 406.00 | 2 333 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 397.00 | 835 747.00 | 2 641 650.00 | 3 477 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 288 613.00 | 1 157 143.00 | | 1 288 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 585.00 | 201 470.00 | | 100 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 998.00 | 1 367 413.00 | | 1 397 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 065.00 | 100 534.00 | | 43 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 4 862.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 543.00 | 381 912.00 | | 583 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 138.00 | 251 867.00 | | 201 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 959.00 | 100 425.00 | | 414 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 652.00 | 839 600.00 | | 1 243 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 650.00 | 2 207 013.00 | | 2 641 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
FG Production vendue services | 4 753 503.00 | | 4 753 503.00 | 4 753 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 636.00 | | 4 764 636.00 | 4 764 636.00 |
FM Production stockée | | | -3 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 761.00 | 2 000.00 | | 39 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 761.00 | 2 000.00 | | 39 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 594.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 142.00 | 1 101.00 | | 12 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 618.00 | 1 695.00 | | 12 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 143.00 | 305.00 | | 27 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 675.00 | 46 990.00 | | 24 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 167.00 | 5 647 477.00 | | 4 836 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 581.00 | 5 446 008.00 | | 4 735 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 585.00 | 201 470.00 | | 100 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 907.00 | 36 364.00 | | 27 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 192.00 | | 57 320.00 | 1 113 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 521.00 | 1 143 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 521.00 | 1 131 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 267.00 | | 57 320.00 | 1 100 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239.00 | 98 440.00 | 20 932.00 | 758 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 237.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 414.00 | 98 203.00 | 20 932.00 | 754 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 543.00 | 583 543.00 | | 583 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 959.00 | 414 959.00 | | 414 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | 4 698.00 | 3 667.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 483 640.00 | 483 640.00 | | 483 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 790.00 | 40 003.00 | 2 786.00 | 42 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VP Divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 032.00 | 683 365.00 | 3 667.00 | 687 032.00 |
VW T.V.A. | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 652.00 | 1 240 866.00 | 2 786.00 | 1 243 652.00 |