| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 3 588.00 | 911.00 | 4 499.00 |
AN Terrains | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
AP Constructions | 172 107.00 | 75 208.00 | 96 899.00 | 172 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 426.00 | 297 327.00 | 83 099.00 | 380 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 395.00 | 297 321.00 | 115 074.00 | 412 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 893.00 | 673 444.00 | 360 449.00 | 1 033 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 473.00 | | 572 473.00 | 572 473.00 |
BZ Autres créances | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 994 368.00 | | 994 368.00 | 994 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 779.00 | | 2 035 779.00 | 2 035 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 672.00 | 673 444.00 | 2 396 228.00 | 3 069 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 102 912.00 | 1 081 151.00 | | 1 102 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 231.00 | 89 762.00 | | 122 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 943.00 | 1 179 712.00 | | 1 233 943.00 |
DP Provisions pour risques | 4 834.00 | 9 634.00 | | 4 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 834.00 | 9 634.00 | | 4 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 799.00 | 164 774.00 | | 97 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904.00 | 9 096.00 | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 325.00 | 204 535.00 | | 518 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 023.00 | 201 606.00 | | 367 023.00 |
EA Autres dettes | | 9 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 451.00 | 589 514.00 | | 1 157 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 228.00 | 1 778 860.00 | | 2 396 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 327.00 | 492 446.00 | | 1 099 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FG Production vendue services | 4 708 564.00 | | 4 708 564.00 | 4 708 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 863.00 | | 4 709 863.00 | 4 709 863.00 |
FM Production stockée | | | -21 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 590.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | 38 452.00 | | 8 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 127.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 1 769.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 1 896.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -1 446.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 21 515.00 | | 29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 976.00 | 3 434 177.00 | | 4 714 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 745.00 | 3 344 416.00 | | 4 592 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 231.00 | 89 762.00 | | 122 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 813.00 | 17 128.00 | | 18 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 598.00 | | 25 945.00 | 1 000 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | 948.00 | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 819.00 | | 24 997.00 | 993 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 854.00 | 104 590.00 | | 568 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 37.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 303.00 | 104 553.00 | | 565 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 634.00 | | 4 800.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | | 4 800.00 | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 325.00 | 518 325.00 | | 518 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 572 473.00 | | | 572 473.00 |
VB T. V. A. | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 068.00 | 38 944.00 | 58 124.00 | 97 068.00 |
VI Groupe et associés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 063.00 | 645 896.00 | 3 167.00 | 649 063.00 |
VW T.V.A. | 274 502.00 | 274 502.00 | | 274 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 451.00 | 1 099 327.00 | 58 124.00 | 1 157 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |