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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 711.00 | 75 232.00 | 43 480.00 | 118 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 142.00 | 77 327.00 | 45 814.00 | 123 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 717.00 | 8 349.00 | 322 368.00 | 330 717.00 |
072 Créances – Autres | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
084 Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
088 Caisse | | | 445.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 627.00 | 8 349.00 | 427 278.00 | 435 627.00 |
110 Total général Actif | 558 769.00 | 85 676.00 | 473 092.00 | 558 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 745.00 | | | 745.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 745.00 | 2 004.00 | | 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734 740.00 | 647 059.00 | | 734 740.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | 3 800.00 | | -3 800.00 |
224 Production immobilisée | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 164 768.00 | 158 147.00 | | 164 768.00 |
230 Autres produits | 20 037.00 | 9 349.00 | | 20 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 014.00 | 820 359.00 | | 923 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 736.00 | 91 882.00 | | 139 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | -1 846.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 273 027.00 | 252 962.00 | | 273 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | 7 889.00 | | 11 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 859.00 | 352 332.00 | | 392 859.00 |
252 Charges sociales | 81 822.00 | 79 118.00 | | 81 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 009.00 | 24 087.00 | | 17 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 204.00 | 1 043.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 10 404.00 | 43.00 | | 10 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 925 565.00 | 807 509.00 | | 925 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 552.00 | 12 850.00 | | -2 552.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | 3 489.00 | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | 606.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 467.00 | 8 808.00 | | 5 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |