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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 243.00 | 415.00 | 2 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 784.00 | 60 131.00 | 30 653.00 | 90 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 771.00 | 32 644.00 | 28 126.00 | 60 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 011.00 | 95 019.00 | 61 992.00 | 157 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BN En cours de production de biens | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 874.00 | 9 372.00 | 370 502.00 | 379 874.00 |
BZ Autres créances | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 543.00 | 9 372.00 | 530 171.00 | 539 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 555.00 | 104 392.00 | 592 163.00 | 696 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DG Autres réserves | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DH Report à nouveau | | -204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 5 466.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 30 563.00 | 30 262.00 | | 30 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 669.00 | 40 284.00 | | 142 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 3 050.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 730.00 | 247 819.00 | | 227 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 744.00 | 146 645.00 | | 169 744.00 |
EA Autres dettes | 20 204.00 | 5 029.00 | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 599.00 | 442 829.00 | | 561 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 163.00 | 473 092.00 | | 592 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 751 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 683.00 | |
FM Production stockée | | | 33 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 2 121.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 8 564.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 10 775.00 | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 880.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 177.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 1 058.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 973.00 | 9 717.00 | | 22 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 134.00 | 933 842.00 | | 1 045 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 833.00 | 928 376.00 | | 1 044 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 5 466.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 141.00 | | 43 031.00 | 123 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 157 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 151 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 563.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 711.00 | | 42 006.00 | 118 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 462.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 327.00 | 21 590.00 | 3 898.00 | 77 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 147.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 231.00 | 21 442.00 | 3 898.00 | 75 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 730.00 | 227 730.00 | | 227 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 369 295.00 | | | 369 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 669.00 | 62 769.00 | 19 158.00 | 142 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VP Divers | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 640.00 | 473 407.00 | 2 232.00 | 475 640.00 |
VW T.V.A. | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 599.00 | 481 698.00 | 19 158.00 | 561 599.00 |