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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 198.00 | 141.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 317.00 | 83 907.00 | 26 409.00 | 110 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 575.00 | 76 730.00 | 48 845.00 | 125 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 231.00 | 164 836.00 | 89 394.00 | 254 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 855.00 | 35 893.00 | 249 961.00 | 285 855.00 |
BZ Autres créances | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 291.00 | 35 893.00 | 462 397.00 | 498 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 522.00 | 200 730.00 | 551 792.00 | 752 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | | 8 431.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 510.00 | | | -137 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 397.00 | -145 941.00 | | -40 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 488.00 | 21 394.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | -138 674.00 | -90 371.00 | | -138 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 300.00 | 188 733.00 | | 148 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 282.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 312.00 | 1 355.00 | | 9 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 953.00 | 160 430.00 | | 222 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 941.00 | 272 328.00 | | 237 941.00 |
EA Autres dettes | 55 620.00 | 16 194.00 | | 55 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 297.00 | 639 324.00 | | 674 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 792.00 | 548 952.00 | | 551 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 406.00 | 581 901.00 | | 565 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | 241.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 048.00 | | 48 997.00 | 295 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 360.00 | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 815.00 | 254 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 735.00 | 235 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 817.00 | | 27 810.00 | 286 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 21 187.00 | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 794.00 | 43 796.00 | 72 755.00 | 193 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 600.00 | 719.00 | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 477.00 | 43 196.00 | 72 035.00 | 189 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VB T. V. A. | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 300.00 | 48 721.00 | 99 578.00 | 148 300.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VP Divers | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 571.00 | 438 640.00 | 12 931.00 | 451 571.00 |
VW T.V.A. | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 984.00 | 565 406.00 | 99 578.00 | 664 984.00 |