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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 4 317.00 | 741.00 | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 724.00 | 110 542.00 | 36 182.00 | 146 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 093.00 | 78 934.00 | 61 158.00 | 140 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 048.00 | 193 794.00 | 101 253.00 | 295 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BN En cours de production de biens | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 125.00 | 31 851.00 | 232 273.00 | 264 125.00 |
BZ Autres créances | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 550.00 | 31 851.00 | 447 698.00 | 479 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 599.00 | 225 646.00 | 548 952.00 | 774 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 710.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | 8 431.00 | 7 766.00 | | 8 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 941.00 | 699.00 | | -145 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | -90 371.00 | 34 176.00 | | -90 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 733.00 | 138 098.00 | | 188 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 828.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 430.00 | 165 790.00 | | 160 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 328.00 | 195 809.00 | | 272 328.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | 16 794.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 324.00 | 517 321.00 | | 639 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 952.00 | 551 497.00 | | 548 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 901.00 | 443 226.00 | | 581 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 13 769.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 598.00 | | 30 425.00 | 267 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 295 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 286 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 367.00 | | 30 425.00 | 259 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 629.00 | 36 165.00 | | 157 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 600.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 911.00 | 35 565.00 | | 153 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 819.00 | 39 751.00 | 56 067.00 | 95 819.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VP Divers | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 964.00 | 414 357.00 | 2 607.00 | 416 964.00 |
VW T.V.A. | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 968.00 | 581 901.00 | 56 067.00 | 637 968.00 |