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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 3 717.00 | 1 341.00 | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 811.00 | 94 291.00 | 44 520.00 | 138 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 556.00 | 59 620.00 | 60 935.00 | 120 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 598.00 | 157 629.00 | 109 969.00 | 267 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BN En cours de production de biens | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 331.00 | 4 989.00 | 258 342.00 | 263 331.00 |
BZ Autres créances | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 517.00 | 4 989.00 | 441 528.00 | 446 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 116.00 | 162 618.00 | 551 497.00 | 714 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 263.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 7 766.00 | 4 999.00 | | 7 766.00 |
DH Report à nouveau | | 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 2 913.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 34 176.00 | 33 476.00 | | 34 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 098.00 | 193 483.00 | | 138 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 991.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 790.00 | 121 660.00 | | 165 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 809.00 | 215 546.00 | | 195 809.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 11 847.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 321.00 | 543 528.00 | | 517 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 497.00 | 583 005.00 | | 551 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 226.00 | 419 333.00 | | 443 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 769.00 | 26 717.00 | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 026.00 | | 35 071.00 | 233 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 267 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 259 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 795.00 | | 35 071.00 | 224 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 880.00 | 39 749.00 | | 117 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 733.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | 39 015.00 | | 114 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 790.00 | 165 790.00 | | 165 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 257 344.00 | 257 344.00 | | 257 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 098.00 | 64 002.00 | 74 095.00 | 138 098.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VP Divers | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 689.00 | 330 081.00 | 2 607.00 | 332 689.00 |
VW T.V.A. | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 321.00 | 443 226.00 | 74 095.00 | 517 321.00 |