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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 2 983.00 | 2 075.00 | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 836.00 | 74 969.00 | 34 867.00 | 109 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 959.00 | 39 927.00 | 75 032.00 | 114 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 026.00 | 117 880.00 | 115 146.00 | 233 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BN En cours de production de biens | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 160.00 | 4 989.00 | 192 171.00 | 197 160.00 |
BZ Autres créances | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 847.00 | 4 989.00 | 467 858.00 | 472 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 874.00 | 122 869.00 | 583 005.00 | 705 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DG Autres réserves | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 301.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 33 476.00 | 30 563.00 | | 33 476.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 483.00 | 142 669.00 | | 193 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 250.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 227 730.00 | | 121 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 546.00 | 169 744.00 | | 215 546.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | 20 204.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 528.00 | 561 599.00 | | 543 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 005.00 | 592 163.00 | | 583 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 333.00 | 500 848.00 | | 419 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 717.00 | 62 522.00 | | 26 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 019.00 | 29 157.00 | 6 296.00 | 95 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 739.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 775.00 | 28 417.00 | 6 296.00 | 92 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | 9 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 483.00 | 69 287.00 | 124 195.00 | 193 483.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VP Divers | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 863.00 | 294 255.00 | 2 607.00 | 296 863.00 |
VW T.V.A. | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 528.00 | 419 333.00 | 124 195.00 | 543 528.00 |