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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 922.00 | 26 338.00 | 1 584.00 | 27 922.00 |
AP Constructions | 562 744.00 | 89 131.00 | 473 613.00 | 562 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 531.00 | 113 010.00 | 130 521.00 | 243 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 198.00 | 228 479.00 | 605 719.00 | 834 198.00 |
BT Marchandises | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 584.00 | 2 769.00 | 28 814.00 | 31 584.00 |
BZ Autres créances | 942 437.00 | | 942 437.00 | 942 437.00 |
CF Disponibilités | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 115.00 | 2 769.00 | 1 241 345.00 | 1 244 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 313.00 | 231 249.00 | 1 847 064.00 | 2 078 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 180 111.00 | 163 582.00 | | 180 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 156.00 | 86 529.00 | | 87 156.00 |
DL TOTAL (I) | 277 387.00 | 260 231.00 | | 277 387.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 589.00 | 480 733.00 | | 541 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 419.00 | 171 888.00 | | 145 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 311.00 | 117 732.00 | | 642 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 243.00 | 322 974.00 | | 219 243.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 218 474.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 677.00 | 1 335 382.00 | | 1 550 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 064.00 | 1 595 612.00 | | 1 847 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 269.00 | 1 335 382.00 | | 883 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 161.00 | | 3 415 161.00 | 3 415 161.00 |
FG Production vendue services | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 488.00 | | 3 450 488.00 | 3 450 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 200.00 | 2 979.00 | | 26 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 232.00 | 41 304.00 | | 50 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | 1 083.00 | | 43 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 300.00 | 3 625.00 | | 43 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 44 312.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355.00 | 44 312.00 | | 35 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | -40 686.00 | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | 35 322.00 | | 31 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 220.00 | 2 711 425.00 | | 3 525 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 064.00 | 2 624 896.00 | | 3 438 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 156.00 | 86 529.00 | | 87 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 114.00 | 1 279.00 | | 11 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 165.00 | | 179 320.00 | 694 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 287.00 | 834 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 335.00 | 27 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 952.00 | 806 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 131.00 | | 2 126.00 | 30 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 034.00 | | 177 194.00 | 664 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 292.00 | 58 570.00 | 4 383.00 | 174 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 739.00 | 4 934.00 | 4 335.00 | 25 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 553.00 | 53 636.00 | 48.00 | 148 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 19 000.00 | | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 311.00 | 440 909.00 | 201 402.00 | 642 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
VC Groupe et associés | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 589.00 | 75 583.00 | 212 455.00 | 541 589.00 |
VI Groupe et associés | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 218.00 | | | 800 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 118.00 | 983 118.00 | | 983 118.00 |
VW T.V.A. | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 677.00 | 883 269.00 | 413 857.00 | 1 550 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 640.00 | 16 114.00 | | 20 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 256.00 | 11 642.00 | | 9 256.00 |
ST Autres comptes | 142 634.00 | 207 823.00 | | 142 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 122.00 | 16 532.00 | | 10 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 274.00 | 16 796.00 | | 7 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 477.00 | 1 346.00 | | 3 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 117.00 | 17 460.00 | | 24 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 403.00 | 560 711.00 | | 862 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 045.00 | 502 797.00 | | 526 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 286.00 | 252 793.00 | | 169 286.00 |