| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 901.00 | 41 156.00 | 2 745.00 | 43 901.00 |
AP Constructions | 562 744.00 | 164 091.00 | 398 653.00 | 562 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 220.00 | 2 380.00 | 22 840.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 788.00 | 124 395.00 | 253 393.00 | 377 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 765.00 | 332 021.00 | 677 744.00 | 1 009 765.00 |
BT Marchandises | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 262.00 | | 407 262.00 | 407 262.00 |
BZ Autres créances | 816 348.00 | | 816 348.00 | 816 348.00 |
CF Disponibilités | 1 005 443.00 | | 1 005 443.00 | 1 005 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 875.00 | | 2 462 875.00 | 2 462 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 640.00 | 332 021.00 | 3 140 618.00 | 3 472 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 878 464.00 | 629 224.00 | | 878 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 262.00 | 249 240.00 | | 259 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 847.00 | 888 585.00 | | 1 147 847.00 |
DP Provisions pour risques | 112 680.00 | 126 008.00 | | 112 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 680.00 | 126 008.00 | | 112 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 447.00 | 407 238.00 | | 680 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 549.00 | 94 053.00 | | 100 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 233.00 | 671 318.00 | | 552 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | 115 464.00 | | 139 177.00 |
EA Autres dettes | 407 687.00 | 117 829.00 | | 407 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 092.00 | 1 405 902.00 | | 1 880 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 618.00 | 2 420 494.00 | | 3 140 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 540.00 | 1 080 650.00 | | 1 482 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 450.00 | | 4 343 450.00 | 4 343 450.00 |
FG Production vendue services | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 388.00 | | 4 388 388.00 | 4 388 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 680.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 17 700.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 328.00 | 17 700.00 | | 57 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620.00 | 1 085.00 | | 7 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 630.00 | 9 724.00 | | 54 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 250.00 | 10 809.00 | | 62 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | 6 891.00 | | -4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 703.00 | 103 051.00 | | 104 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 860.00 | 5 165 388.00 | | 4 617 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 597.00 | 4 916 148.00 | | 4 358 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 262.00 | 249 240.00 | | 259 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 246.00 | 5 181.00 | | 6 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 414.00 | | 200 728.00 | 955 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 377.00 | 1 009 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 377.00 | 965 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 901.00 | | 5 000.00 | 38 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 401.00 | | 195 728.00 | 916 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 805.00 | 82 964.00 | 91 747.00 | 340 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 901.00 | 2 255.00 | | 38 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 904.00 | 80 709.00 | 91 747.00 | 301 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 008.00 | 97 680.00 | 111 008.00 | 126 008.00 |
6T Sur comptes clients | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 622.00 | 97 680.00 | 121 622.00 | 136 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 680.00 | 121 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 233.00 | 552 233.00 | | 552 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 687.00 | 407 687.00 | | 407 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 407 262.00 | 407 262.00 | | 407 262.00 |
VB T. V. A. | 194 545.00 | 194 545.00 | | 194 545.00 |
VC Groupe et associés | 537 528.00 | 537 528.00 | | 537 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 226.00 | 191 476.00 | 63 750.00 | 255 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 221.00 | 91 419.00 | 287 285.00 | 425 221.00 |
VI Groupe et associés | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 407.00 | | | 390 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 226.00 | | | 372 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 206.00 | 1 303 206.00 | | 1 303 206.00 |
VW T.V.A. | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 092.00 | 1 482 540.00 | 351 035.00 | 1 880 092.00 |