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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
AP Constructions | 562 744.00 | 107 871.00 | 454 873.00 | 562 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 269.00 | 143 177.00 | 92 091.00 | 235 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 935.00 | 278 971.00 | 546 965.00 | 825 935.00 |
BT Marchandises | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 720 938.00 | | 720 938.00 | 720 938.00 |
CF Disponibilités | 587 242.00 | | 587 242.00 | 587 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 125.00 | | 1 423 125.00 | 1 423 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 061.00 | 278 971.00 | 1 970 090.00 | 2 249 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 267 267.00 | 180 111.00 | | 267 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 239.00 | 87 156.00 | | 124 239.00 |
DL TOTAL (I) | 401 626.00 | 277 387.00 | | 401 626.00 |
DP Provisions pour risques | 89 432.00 | 19 000.00 | | 89 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 432.00 | 19 000.00 | | 89 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 052.00 | 541 589.00 | | 466 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | 145 419.00 | | 29 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 003.00 | | | 746 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 870.00 | 219 243.00 | | 204 870.00 |
EA Autres dettes | 32 448.00 | 644 427.00 | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 032.00 | 1 550 677.00 | | 1 479 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 090.00 | 1 847 064.00 | | 1 970 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 268.00 | 1 550 677.00 | | 1 099 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 619.00 | | 3 721 619.00 | 3 721 619.00 |
FG Production vendue services | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 726.00 | | 3 749 726.00 | 3 749 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | 26 200.00 | | 3 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 627.00 | 50 232.00 | | 63 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 439.00 | 43 300.00 | | 83 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 439.00 | 43 300.00 | | 83 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 566.00 | 450.00 | | 25 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 354.00 | 34 904.00 | | 84 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 920.00 | 35 355.00 | | 109 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 481.00 | 7 945.00 | | -26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 398.00 | 31 338.00 | | 73 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 678.00 | 3 525 220.00 | | 3 859 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 438.00 | 3 438 064.00 | | 3 735 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 239.00 | 87 156.00 | | 124 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | 11 114.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 198.00 | | 5 013.00 | 834 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 275.00 | 825 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 275.00 | 798 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 276.00 | | 5 013.00 | 806 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 479.00 | 61 890.00 | 11 399.00 | 228 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 338.00 | 1 584.00 | | 26 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 141.00 | 60 306.00 | 11 399.00 | 202 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 89 432.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 769.00 | 89 432.00 | 21 769.00 | 21 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 432.00 | 21 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 003.00 | 746 003.00 | | 746 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
UX Autres créances clients | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VB T. V. A. | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
VC Groupe et associés | 531 807.00 | | | 531 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 662.00 | 29 898.00 | 178 138.00 | 409 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VI Groupe et associés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 305.00 | 792 305.00 | | 792 305.00 |
VW T.V.A. | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 032.00 | 1 099 268.00 | 178 138.00 | 1 479 032.00 |