| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
AP Constructions | 562 744.00 | 145 351.00 | 417 393.00 | 562 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 245.00 | 3 380.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 032.00 | 156 441.00 | 193 591.00 | 350 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 414.00 | 340 938.00 | 614 476.00 | 955 414.00 |
BT Marchandises | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 363.00 | 10 614.00 | 45 750.00 | 56 363.00 |
BZ Autres créances | 880 822.00 | | 880 822.00 | 880 822.00 |
CF Disponibilités | 841 399.00 | | 841 399.00 | 841 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 632.00 | 10 614.00 | 1 806 018.00 | 1 816 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 046.00 | 351 552.00 | 2 420 494.00 | 2 772 046.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 629 224.00 | 391 506.00 | | 629 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 240.00 | 237 718.00 | | 249 240.00 |
DL TOTAL (I) | 888 585.00 | 639 344.00 | | 888 585.00 |
DP Provisions pour risques | 126 008.00 | 103 946.00 | | 126 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 008.00 | 103 946.00 | | 126 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 238.00 | 447 129.00 | | 407 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 053.00 | 81 581.00 | | 94 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 318.00 | 660 675.00 | | 671 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 464.00 | 143 145.00 | | 115 464.00 |
EA Autres dettes | 117 829.00 | 110 220.00 | | 117 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 902.00 | 1 442 750.00 | | 1 405 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 494.00 | 2 186 041.00 | | 2 420 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 650.00 | 1 064 396.00 | | 1 080 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 931 483.00 | | 4 931 483.00 | 4 931 483.00 |
FG Production vendue services | 42 400.00 | 7 264.00 | 49 664.00 | 42 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 883.00 | 7 264.00 | 4 981 147.00 | 4 973 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | 4 922.00 | | 10 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 906.00 | 64 738.00 | | 74 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 51 476.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 51 476.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 202.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 724.00 | 50 239.00 | | 9 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 809.00 | 50 441.00 | | 10 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | 1 035.00 | | 6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 051.00 | 91 953.00 | | 103 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 388.00 | 4 139 353.00 | | 5 165 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 148.00 | 3 901 635.00 | | 4 916 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 240.00 | 237 718.00 | | 249 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | 5 430.00 | | 5 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 449.00 | | 142 421.00 | 861 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 456.00 | 955 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 456.00 | 916 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 548.00 | | 142 309.00 | 822 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 821.00 | 69 849.00 | 38 732.00 | 309 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 533.00 | 3 368.00 | | 35 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 288.00 | 66 481.00 | 38 732.00 | 274 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 946.00 | 111 008.00 | 88 946.00 | 103 946.00 |
6T Sur comptes clients | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 560.00 | 111 008.00 | 88 946.00 | 114 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 008.00 | 88 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 318.00 | 671 318.00 | | 671 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VB T. V. A. | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VC Groupe et associés | 741 461.00 | 741 461.00 | | 741 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 040.00 | 81 788.00 | 228 976.00 | 407 040.00 |
VI Groupe et associés | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 230.00 | | | 405 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 331.00 | | | 445 331.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 064.00 | 965 064.00 | | 965 064.00 |
VW T.V.A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 902.00 | 1 080 650.00 | 228 976.00 | 1 405 902.00 |