| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 901.00 | 35 533.00 | 3 368.00 | 38 901.00 |
AP Constructions | 562 744.00 | 126 611.00 | 436 133.00 | 562 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 804.00 | 147 677.00 | 112 127.00 | 259 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 449.00 | 309 821.00 | 551 628.00 | 861 449.00 |
BT Marchandises | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 019.00 | 10 614.00 | 229 405.00 | 240 019.00 |
BZ Autres créances | 804 244.00 | | 804 244.00 | 804 244.00 |
CF Disponibilités | 567 421.00 | | 567 421.00 | 567 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 027.00 | 10 614.00 | 1 634 413.00 | 1 645 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 476.00 | 320 435.00 | 2 186 041.00 | 2 506 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 391 506.00 | 267 267.00 | | 391 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 718.00 | 124 239.00 | | 237 718.00 |
DL TOTAL (I) | 639 344.00 | 401 626.00 | | 639 344.00 |
DP Provisions pour risques | 103 946.00 | 89 432.00 | | 103 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 946.00 | 89 432.00 | | 103 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 129.00 | 466 052.00 | | 447 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 581.00 | 29 660.00 | | 81 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 675.00 | 746 003.00 | | 660 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 145.00 | 204 870.00 | | 143 145.00 |
EA Autres dettes | 110 220.00 | 32 448.00 | | 110 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 750.00 | 1 479 032.00 | | 1 442 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 041.00 | 1 970 090.00 | | 2 186 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 396.00 | 1 099 268.00 | | 1 064 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 314.00 | | 3 965 314.00 | 3 965 314.00 |
FG Production vendue services | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 758.00 | | 4 007 758.00 | 4 007 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | 3 416.00 | | 4 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 738.00 | 63 627.00 | | 64 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 476.00 | 83 439.00 | | 51 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 476.00 | 83 439.00 | | 51 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 25 566.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 239.00 | 84 354.00 | | 50 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 441.00 | 109 920.00 | | 50 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | -26 481.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 953.00 | 73 398.00 | | 91 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 353.00 | 3 859 678.00 | | 4 139 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 635.00 | 3 735 438.00 | | 3 901 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 718.00 | 124 239.00 | | 237 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 430.00 | 626.00 | | 5 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 935.00 | | 122 006.00 | 825 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 492.00 | 861 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 492.00 | 822 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 922.00 | | 10 979.00 | 27 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 013.00 | | 111 027.00 | 798 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 971.00 | 67 104.00 | 36 253.00 | 278 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922.00 | 7 611.00 | | 27 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 048.00 | 59 493.00 | 36 253.00 | 251 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 432.00 | 88 946.00 | 74 432.00 | 89 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 432.00 | 99 560.00 | 74 432.00 | 89 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 560.00 | 74 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 675.00 | 660 675.00 | | 660 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
UX Autres créances clients | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VC Groupe et associés | 675 705.00 | 675 705.00 | | 675 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 141.00 | 68 775.00 | 212 347.00 | 447 141.00 |
VI Groupe et associés | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 663.00 | 1 053 663.00 | | 1 053 663.00 |
VW T.V.A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 762.00 | 1 064 396.00 | 212 347.00 | 1 442 762.00 |