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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
AP Constructions | 562 744.00 | 182 848.00 | 379 895.00 | 562 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 217.00 | 8 621.00 | 21 595.00 | 30 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 991.00 | 173 917.00 | 231 074.00 | 404 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 966.00 | 409 289.00 | 632 677.00 | 1 041 966.00 |
BT Marchandises | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
BZ Autres créances | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
CF Disponibilités | 978 948.00 | | 978 948.00 | 978 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 562.00 | | 1 829 562.00 | 1 829 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 528.00 | 409 289.00 | 2 462 239.00 | 2 871 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 507 578.00 | 878 464.00 | | 507 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 518.00 | 259 262.00 | | 282 518.00 |
DL TOTAL (I) | 800 216.00 | 1 147 847.00 | | 800 216.00 |
DP Provisions pour risques | 138 040.00 | 112 680.00 | | 138 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 040.00 | 112 680.00 | | 138 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 153.00 | 680 447.00 | | 315 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 603.00 | 100 549.00 | | 66 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 321.00 | 552 233.00 | | 320 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 882.00 | 139 177.00 | | 123 882.00 |
EA Autres dettes | 669 829.00 | 407 687.00 | | 669 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 982.00 | 1 880 092.00 | | 1 523 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 239.00 | 3 140 618.00 | | 2 462 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 765.00 | | 60 059.00 | 1 009 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 1 041 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 858.00 | 997 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 752.00 | | 60 059.00 | 965 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 021.00 | 93 476.00 | 16 208.00 | 332 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 155.00 | 2 745.00 | | 41 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 865.00 | 90 731.00 | 16 208.00 | 290 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 680.00 | 123 040.00 | 97 680.00 | 112 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 680.00 | 123 040.00 | 97 680.00 | 112 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 040.00 | 97 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 829.00 | 669 829.00 | | 669 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 241 861.00 | 241 861.00 | | 241 861.00 |
VB T. V. A. | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VC Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 153.00 | 315 153.00 | | 315 153.00 |
VI Groupe et associés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 411.00 | 499 305.00 | 106.00 | 499 411.00 |
VW T.V.A. | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 982.00 | 1 523 982.00 | | 1 523 982.00 |