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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 975.00 | 876.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 088.00 | 29 774.00 | 2 191 313.00 | 2 221 088.00 |
BZ Autres créances | 476 937.00 | | 476 937.00 | 476 937.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 900.00 | | 477 900.00 | 477 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 988.00 | 29 774.00 | 2 669 214.00 | 2 698 988.00 |
CU Autres participations | 2 199 948.00 | 28 799.00 | 2 171 149.00 | 2 199 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 223.00 | | | 1 339 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 278.00 | | | -39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 945.00 | | | 1 442 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 533.00 | | | 275 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 899.00 | | | 491 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EA Autres dettes | 448 256.00 | | | 448 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 269.00 | | | 1 226 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 214.00 | | | 2 669 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 236.00 | | | 1 061 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 278.00 | | | -39 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 089.00 | | 19 999.00 | 2 201 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 238.00 | | 19 999.00 | 2 199 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 617.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 617.00 | | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 256.00 | 448 256.00 | | 448 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 361 841.00 | | | 361 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 247.00 | 90 214.00 | 165 033.00 | 255 247.00 |
VI Groupe et associés | 491 899.00 | 491 899.00 | | 491 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 226.00 | 476 937.00 | 19 289.00 | 496 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 269.00 | 1 061 236.00 | 165 033.00 | 1 226 269.00 |