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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 000.00 | 21 850.00 | 2 150 150.00 | 2 172 000.00 |
BZ Autres créances | 443 431.00 | 273 159.00 | 170 272.00 | 443 431.00 |
CF Disponibilités | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 397.00 | 273 159.00 | 373 238.00 | 646 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 397.00 | 295 009.00 | 2 523 388.00 | 2 818 397.00 |
CU Autres participations | 2 170 149.00 | 19 999.00 | 2 150 150.00 | 2 170 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 920.00 | 1 517 434.00 | | 1 461 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 954.00 | -55 514.00 | | -323 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 966.00 | 1 604 920.00 | | 1 280 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 235.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 457.00 | 549 218.00 | | 699 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 5 715.00 | | 4 206.00 |
EA Autres dettes | 538 577.00 | 494 506.00 | | 538 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 423.00 | 1 049 674.00 | | 1 242 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 388.00 | 2 654 594.00 | | 2 523 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 163.00 | 8 297.00 | | 34 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 117.00 | 63 812.00 | | 358 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 954.00 | -55 514.00 | | -323 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 289.00 | | | 2 191 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 289.00 | 2 170 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 289.00 | 2 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 438.00 | | | 2 189 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | 293 158.00 | 28 799.00 | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | 293 158.00 | 28 799.00 | 28 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 999.00 | 28 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 577.00 | 538 577.00 | | 538 577.00 |
VC Groupe et associés | 411 081.00 | 411 081.00 | | 411 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 699 457.00 | 699 457.00 | | 699 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 431.00 | 443 431.00 | | 443 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 423.00 | 1 242 423.00 | | 1 242 423.00 |