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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 592.00 | 259.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 289.00 | 30 391.00 | 2 160 897.00 | 2 191 289.00 |
BZ Autres créances | 574 038.00 | | 574 038.00 | 574 038.00 |
CF Disponibilités | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 801.00 | | 634 801.00 | 634 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 090.00 | 30 391.00 | 2 795 698.00 | 2 826 090.00 |
CU Autres participations | 2 170 149.00 | 28 799.00 | 2 141 350.00 | 2 170 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 945.00 | | | 1 299 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 583.00 | | | 1 640 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 045.00 | | | 554 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EA Autres dettes | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 115.00 | | | 1 155 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 698.00 | | | 2 795 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 220.00 | | | 1 072 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 799.00 | | | -28 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 088.00 | | | 2 221 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 799.00 | 2 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 2 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 237.00 | | | 2 219 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 617.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 617.00 | | 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 947.00 | 430 947.00 | | 430 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 475 948.00 | | | 475 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 033.00 | 82 138.00 | 82 895.00 | 165 033.00 |
VI Groupe et associés | 554 045.00 | 554 045.00 | | 554 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 326.00 | 574 038.00 | 19 289.00 | 593 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 115.00 | 1 072 220.00 | 82 895.00 | 1 155 115.00 |