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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 289.00 | 30 650.00 | 2 160 639.00 | 2 191 289.00 |
BZ Autres créances | 485 332.00 | | 485 332.00 | 485 332.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 955.00 | | 493 955.00 | 493 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 243.00 | 30 650.00 | 2 654 594.00 | 2 685 243.00 |
CU Autres participations | 2 170 149.00 | 28 799.00 | 2 141 350.00 | 2 170 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 434.00 | | | 1 517 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 514.00 | | | -55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 920.00 | | | 1 604 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 218.00 | | | 549 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 494 506.00 | | | 494 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 674.00 | | | 1 049 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 594.00 | | | 2 654 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 674.00 | | | 1 049 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -638.00 | | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 514.00 | | | -55 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 289.00 | | | 2 191 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 438.00 | | | 2 189 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 506.00 | 494 506.00 | | 494 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 485 332.00 | 485 332.00 | | 485 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 549 218.00 | 549 218.00 | | 549 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 620.00 | 485 332.00 | 19 289.00 | 504 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 674.00 | 1 049 674.00 | | 1 049 674.00 |