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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 289.00 | 30 650.00 | 2 160 639.00 | 2 191 289.00 |
BZ Autres créances | 638 837.00 | | 638 837.00 | 638 837.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 038.00 | | 640 038.00 | 640 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 326.00 | 30 650.00 | 2 800 676.00 | 2 831 326.00 |
CU Autres participations | 2 170 149.00 | 28 799.00 | 2 141 350.00 | 2 170 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 583.00 | | | 1 497 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 434.00 | | | 1 660 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 526.00 | | | 606 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 242.00 | | | 1 140 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 676.00 | | | 2 800 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 242.00 | | | 1 140 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 289.00 | | | 2 191 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 438.00 | | | 2 189 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 259.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 259.00 | | 1 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 947.00 | 430 947.00 | | 430 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 551 355.00 | 551 355.00 | | 551 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VI Groupe et associés | 606 526.00 | 606 526.00 | | 606 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 126.00 | 638 837.00 | 19 289.00 | 658 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 242.00 | 1 140 242.00 | | 1 140 242.00 |