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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 000.00 | 21 850.00 | 2 150 150.00 | 2 172 000.00 |
BT Marchandises | 765 736.00 | | 765 736.00 | 765 736.00 |
BZ Autres créances | 406 695.00 | 245 793.00 | 160 903.00 | 406 695.00 |
CF Disponibilités | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 744.00 | 245 793.00 | 1 060 951.00 | 1 306 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 744.00 | 267 643.00 | 3 211 101.00 | 3 478 744.00 |
CU Autres participations | 2 170 149.00 | 19 999.00 | 2 150 150.00 | 2 170 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 966.00 | | | 1 137 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 216.00 | | | 1 259 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 489.00 | | | 669 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 031.00 | | | 644 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 580 731.00 | | | 580 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 885.00 | | | 1 951 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 101.00 | | | 3 211 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 897.00 | | | 1 323 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 000.00 | | | 2 172 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 149.00 | | | 2 170 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 159.00 | | 27 366.00 | 273 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 158.00 | | 27 366.00 | 293 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 158.00 | | 27 366.00 | 293 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 731.00 | 580 731.00 | | 580 731.00 |
VC Groupe et associés | 392 175.00 | 392 175.00 | | 392 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 489.00 | 41 501.00 | 172 584.00 | 669 489.00 |
VI Groupe et associés | 636 894.00 | 636 894.00 | | 636 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 695.00 | 406 695.00 | | 406 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 885.00 | 1 323 897.00 | 172 584.00 | 1 951 885.00 |