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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
AP Constructions | 822 534.00 | 577 990.00 | 244 544.00 | 822 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 703.00 | 179 876.00 | 58 827.00 | 238 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 111.00 | 42 973.00 | 21 138.00 | 64 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 103.00 | 803 094.00 | 932 009.00 | 1 735 103.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
CF Disponibilités | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 647.00 | | 306 647.00 | 306 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 750.00 | 803 094.00 | 1 238 656.00 | 2 041 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 575.00 | 438 904.00 | | 534 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 789.00 | 95 671.00 | | 97 789.00 |
DL TOTAL (I) | 676 365.00 | 578 575.00 | | 676 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 057.00 | 532 092.00 | | 394 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 727.00 | 32 750.00 | | 105 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 34 790.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 40 715.00 | | 46 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 291.00 | 640 346.00 | | 562 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 656.00 | 1 218 921.00 | | 1 238 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 508.00 | 246 289.00 | | 309 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
FG Production vendue services | 1 305 907.00 | | 1 305 907.00 | 1 305 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 680.00 | | 1 386 680.00 | 1 386 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | 282.00 | | 1 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 912.00 | 15 161.00 | | 22 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796.00 | 2 417.00 | | 3 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 609.00 | 2 417.00 | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 983.00 | 2 417.00 | | -10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 28 207.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 860.00 | 1 309 141.00 | | 1 400 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 071.00 | 1 213 469.00 | | 1 303 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 789.00 | 95 671.00 | | 97 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 194.00 | | 20 954.00 | 1 846 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 044.00 | 1 735 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 044.00 | 1 125 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 755.00 | | | 582 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 438.00 | | 20 954.00 | 1 236 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 869.00 | 127 609.00 | 119 383.00 | 794 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 56.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 669.00 | 127 553.00 | 119 383.00 | 792 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 057.00 | 141 274.00 | 252 783.00 | 394 057.00 |
VI Groupe et associés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VW T.V.A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 291.00 | 309 508.00 | 252 783.00 | 562 291.00 |