| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
AP Constructions | 859 234.00 | 660 614.00 | 198 620.00 | 859 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 304.00 | 206 705.00 | 85 599.00 | 292 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 116.00 | 53 955.00 | 78 161.00 | 132 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 410.00 | 923 530.00 | 969 880.00 | 1 893 410.00 |
BT Marchandises | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 304.00 | | 253 304.00 | 253 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 714.00 | 923 530.00 | 1 223 184.00 | 2 146 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 365.00 | 534 575.00 | | 632 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 882.00 | 97 789.00 | | 76 882.00 |
DL TOTAL (I) | 753 246.00 | 676 365.00 | | 753 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 783.00 | 394 057.00 | | 252 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 845.00 | 105 727.00 | | 155 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 712.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 310.00 | 46 794.00 | | 61 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 938.00 | 562 291.00 | | 469 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 184.00 | 1 238 656.00 | | 1 223 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 521.00 | 309 508.00 | | 354 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
FG Production vendue services | 1 287 193.00 | | 1 287 193.00 | 1 287 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 475.00 | | 1 364 475.00 | 1 364 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 280.00 | 3 386.00 | | 16 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 114.00 | 22 912.00 | | 34 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 592.00 | 2 813.00 | | 16 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 592.00 | 6 609.00 | | 16 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 592.00 | -10 983.00 | | 16 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 28 007.00 | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 698.00 | 1 400 860.00 | | 1 400 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 817.00 | 1 303 071.00 | | 1 323 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 882.00 | 97 789.00 | | 76 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 103.00 | | 158 307.00 | 1 735 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 755.00 | | | 582 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 348.00 | | 158 307.00 | 1 125 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 094.00 | 120 436.00 | | 803 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 839.00 | 120 436.00 | | 800 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 783.00 | 137 366.00 | 115 417.00 | 252 783.00 |
VI Groupe et associés | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 938.00 | 354 521.00 | 115 417.00 | 469 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 570.00 | 8 531.00 | | 15 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 773.00 | 12 186.00 | | 15 773.00 |
ST Autres comptes | 261 407.00 | 275 898.00 | | 261 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 969.00 | 295 825.00 | | 330 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 996.00 | 7 251.00 | | 6 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 566.00 | 15 782.00 | | 22 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 933.00 | 272 286.00 | | 267 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 926.00 | 107 242.00 | | 117 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 149.00 | 598 908.00 | | 623 149.00 |