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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
AP Constructions | 1 078 572.00 | 740 606.00 | 337 966.00 | 1 078 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 114.00 | 236 338.00 | 80 776.00 | 317 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 099.00 | 70 764.00 | 70 335.00 | 141 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 540.00 | 1 049 963.00 | 1 096 577.00 | 2 146 540.00 |
BT Marchandises | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 805.00 | 46 679.00 | 165 126.00 | 211 805.00 |
CF Disponibilités | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 792.00 | 46 679.00 | 410 113.00 | 456 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 332.00 | 1 096 642.00 | 1 506 690.00 | 2 603 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 246.00 | 632 365.00 | | 709 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 427.00 | 76 882.00 | | 61 427.00 |
DL TOTAL (I) | 814 673.00 | 753 246.00 | | 814 673.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 877.00 | 252 783.00 | | 383 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 554.00 | 155 845.00 | | 237 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 932.00 | 61 310.00 | | 42 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 417.00 | 469 938.00 | | 679 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 690.00 | 1 223 184.00 | | 1 506 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 213.00 | 354 521.00 | | 427 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 410.00 | | 253 131.00 | 1 893 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 755.00 | | | 582 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 655.00 | | 253 131.00 | 1 283 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 530.00 | 126 433.00 | | 923 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 275.00 | 126 433.00 | | 921 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 877.00 | 131 673.00 | 252 204.00 | 383 877.00 |
VI Groupe et associés | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 417.00 | 427 213.00 | 252 204.00 | 679 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 860.00 | 15 570.00 | | 13 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | 15 773.00 | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 269 572.00 | 261 407.00 | | 269 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 056.00 | 330 969.00 | | 326 056.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | 15 000.00 | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 045.00 | 6 996.00 | | 7 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 905.00 | 22 566.00 | | 20 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 911.00 | 267 933.00 | | 277 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 656.00 | 117 926.00 | | 116 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 300.00 | 623 149.00 | | 608 300.00 |