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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 4 519.00 | 2 815.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
AP Constructions | 1 334 789.00 | 932 126.00 | 402 663.00 | 1 334 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 016.00 | 299 546.00 | 51 470.00 | 351 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 471.00 | 102 519.00 | 53 953.00 | 156 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 111.00 | 1 338 710.00 | 1 118 400.00 | 2 457 111.00 |
BT Marchandises | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BZ Autres créances | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 332 810.00 | | 332 810.00 | 332 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 958.00 | | 385 958.00 | 385 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 068.00 | 1 338 710.00 | 1 504 358.00 | 2 843 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 126.00 | 808 603.00 | | 830 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 369.00 | 21 523.00 | | -6 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 765.00 | 49 185.00 | | 53 765.00 |
DL TOTAL (I) | 921 522.00 | 923 311.00 | | 921 522.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 084.00 | 550 713.00 | | 480 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 850.00 | 416.00 | | 42 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 31 633.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 236.00 | 582 763.00 | | 567 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 358.00 | 1 521 673.00 | | 1 504 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 215.00 | 102 679.00 | | 158 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 580.00 | | 99 531.00 | 2 357 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 834.00 | | | 587 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 746.00 | | 99 531.00 | 1 742 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 209.00 | 105 501.00 | | 1 233 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 693.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 383.00 | 103 808.00 | | 1 230 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 084.00 | 71 063.00 | 409 021.00 | 480 084.00 |
VI Groupe et associés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 236.00 | 158 215.00 | 409 021.00 | 567 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | 15 721.00 | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 357.00 | 9 569.00 | | 7 357.00 |
ST Autres comptes | 159 431.00 | 200 623.00 | | 159 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 148.00 | 247 279.00 | | 324 148.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 096.00 | 2 998.00 | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 259.00 | 18 719.00 | | 12 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 909.00 | 172 689.00 | | 120 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 078.00 | 91 182.00 | | 96 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 936.00 | 472 471.00 | | 505 936.00 |