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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
AP Constructions | 1 205 848.00 | 809 475.00 | 396 373.00 | 1 205 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 432.00 | 259 107.00 | 66 325.00 | 325 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 105.00 | 68 603.00 | 62 502.00 | 131 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 140.00 | 1 139 440.00 | 1 132 699.00 | 2 272 140.00 |
BT Marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 063.00 | 164.00 | 244 899.00 | 245 063.00 |
CF Disponibilités | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 469.00 | 164.00 | 397 305.00 | 397 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 609.00 | 1 139 604.00 | 1 530 005.00 | 2 669 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 673.00 | 709 246.00 | | 747 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 929.00 | 61 427.00 | | 92 929.00 |
DL TOTAL (I) | 884 603.00 | 814 673.00 | | 884 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 12 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 12 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 204.00 | 383 877.00 | | 252 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 501.00 | 237 554.00 | | 295 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 15 054.00 | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 42 932.00 | | 65 103.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 802.00 | 679 417.00 | | 629 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 005.00 | 1 506 690.00 | | 1 530 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 973.00 | 427 213.00 | | 445 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 540.00 | | 141 300.00 | 2 146 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 701.00 | 2 272 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 701.00 | 1 662 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 755.00 | | | 582 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 785.00 | | 141 300.00 | 1 536 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 963.00 | 105 178.00 | 15 701.00 | 1 049 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 708.00 | 105 178.00 | 15 701.00 | 1 047 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 3 000.00 | | 12 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 679.00 | 164.00 | 46 679.00 | 46 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 679.00 | 164.00 | 46 679.00 | 46 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 279.00 | 3 164.00 | 46 679.00 | 59 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 164.00 | 46 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 204.00 | 68 375.00 | 183 829.00 | 252 204.00 |
VI Groupe et associés | 295 454.00 | 295 454.00 | | 295 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VW T.V.A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 802.00 | 445 973.00 | 183 829.00 | 629 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | 13 860.00 | | 17 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | 8 922.00 | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 267 374.00 | 269 572.00 | | 267 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 938.00 | 326 056.00 | | 324 938.00 |
YT Sous‐traitance | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 995.00 | 7 045.00 | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 665.00 | 20 905.00 | | 24 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 820.00 | 277 911.00 | | 260 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 190.00 | 116 656.00 | | 114 190.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 766.00 | 608 300.00 | | 613 766.00 |