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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 2 826.00 | 4 508.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
AP Constructions | 1 238 173.00 | 867 463.00 | 370 710.00 | 1 238 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 016.00 | 277 691.00 | 73 324.00 | 351 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 557.00 | 85 229.00 | 68 328.00 | 153 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 580.00 | 1 233 209.00 | 1 124 371.00 | 2 357 580.00 |
BT Marchandises | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 239 012.00 | | 239 012.00 | 239 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 883.00 | 1 233 209.00 | 1 521 673.00 | 2 754 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 603.00 | 747 673.00 | | 808 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | 92 929.00 | | 21 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
DL TOTAL (I) | 923 311.00 | 884 603.00 | | 923 311.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 713.00 | 252 204.00 | | 550 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 295 501.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 807.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 65 103.00 | | 31 633.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 763.00 | 629 802.00 | | 582 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 673.00 | 1 530 005.00 | | 1 521 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 679.00 | 445 973.00 | | 102 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 140.00 | | 85 440.00 | 2 272 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 755.00 | | 5 079.00 | 582 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 385.00 | | 80 361.00 | 1 662 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 440.00 | 93 769.00 | | 1 139 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 571.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 185.00 | 93 198.00 | | 1 137 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | | 164.00 | 15 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 713.00 | 70 629.00 | 480 084.00 | 550 713.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VP Divers | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 763.00 | 102 679.00 | 480 084.00 | 582 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 721.00 | 17 670.00 | | 15 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | 10 204.00 | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 200 623.00 | 267 374.00 | | 200 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 279.00 | 324 938.00 | | 247 279.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 11 250.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 6 995.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 719.00 | 24 665.00 | | 18 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 689.00 | 260 820.00 | | 172 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 182.00 | 114 190.00 | | 91 182.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 471.00 | 613 766.00 | | 472 471.00 |