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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 787.00 | 1 513.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 960.00 | 132 231.00 | 8 730.00 | 140 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 942.00 | 151 373.00 | 1 806 569.00 | 1 957 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 289.00 | 158 996.00 | 2 899 293.00 | 3 058 289.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 176.00 | 158 996.00 | 3 210 180.00 | 3 369 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 383.00 | 310 369.00 | 5 017 014.00 | 5 327 383.00 |
CU Autres participations | 1 778 969.00 | | 1 778 969.00 | 1 778 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 380 504.00 | -3 550 591.00 | | -3 380 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 085.00 | 170 087.00 | | 1 001 085.00 |
DL TOTAL (I) | -2 329 419.00 | -3 330 504.00 | | -2 329 419.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 340.00 | 3 323 166.00 | | 4 557 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 719.00 | 3 671 381.00 | | 2 181 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 374.00 | 524 015.00 | | 592 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 433.00 | 7 518 562.00 | | 7 331 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 014.00 | 4 203 058.00 | | 5 017 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 331 433.00 | 7 518 562.00 | | 7 331 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 892 016.00 | 382 892.00 | 14 274 908.00 | 13 892 016.00 |
FG Production vendue services | 995 015.00 | | 995 015.00 | 995 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 887 030.00 | 382 892.00 | 15 269 922.00 | 14 887 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 306 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 479 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 121 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 999.00 | 77 514.00 | | 36 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 4 409.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 4 409.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 4 409.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 892.00 | 11 808 144.00 | | 15 308 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 307 808.00 | 11 638 057.00 | | 14 307 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 085.00 | 170 087.00 | | 1 001 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 958.00 | 2 414.00 | | 148 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 603.00 | 2 414.00 | | 130 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 996.00 | 60 000.00 | | 98 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 996.00 | 60 000.00 | | 98 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 996.00 | 60 000.00 | | 98 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 719.00 | 2 181 719.00 | | 2 181 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 705.00 | 218 705.00 | | 218 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 557 340.00 | 4 557 340.00 | | 4 557 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 143.00 | 3 123 785.00 | 17 358.00 | 3 141 143.00 |
VW T.V.A. | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 433.00 | 7 331 433.00 | | 7 331 433.00 |