| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 353.00 | 18 355.00 | | 18 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 551.00 | 748.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 960.00 | 138 356.00 | 2 605.00 | 140 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 716 714.00 | | 99 716 714.00 | 99 716 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886 086.00 | 158 263.00 | 99 727 823.00 | 99 886 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 384.00 | 52 707.00 | 3 196 678.00 | 3 249 384.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 059.00 | 52 707.00 | 3 215 352.00 | 3 268 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 154 145.00 | 210 970.00 | 102 943 175.00 | 103 154 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 000.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 999 900.00 | | | 23 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 953.00 | -1 738 374.00 | | -1 187 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 233.00 | 550 420.00 | | -220 233.00 |
DL TOTAL (I) | 22 641 813.00 | -1 137 953.00 | | 22 641 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 667 660.00 | 4 336 497.00 | | 77 667 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 150.00 | 816 672.00 | | 1 792 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 429.00 | 470 635.00 | | 598 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 301 362.00 | 5 623 804.00 | | 80 301 362.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 943 175.00 | 4 485 853.00 | | 102 943 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 301 362.00 | 5 623 804.00 | | 80 301 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 759 477.00 | 1 581 601.00 | 16 341 078.00 | 14 759 477.00 |
FG Production vendue services | 528 246.00 | 557 988.00 | 1 086 235.00 | 528 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 287 723.00 | 2 139 589.00 | 17 427 312.00 | 15 287 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 541 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 119 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 628.00 | |
GE Autres charges | | | 45 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 070 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 905.00 | 28 998.00 | | 33 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 441.00 | | | 1 015 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 441.00 | | | 1 015 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015 441.00 | 7 165.00 | | -1 015 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 626.00 | 251 417.00 | | 340 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542 576.00 | 13 739 253.00 | | 17 542 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 762 810.00 | 13 188 833.00 | | 17 762 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 233.00 | 550 420.00 | | -220 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 341.00 | | 97 937 745.00 | 1 948 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 724 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 886 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 726.00 | | 97 937 745.00 | 1 786 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 679.00 | 1 584.00 | | 156 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 324.00 | 1 584.00 | | 138 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 410.00 | 42 628.00 | 80 331.00 | 90 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 410.00 | 42 628.00 | 80 331.00 | 90 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 410.00 | 42 628.00 | 80 331.00 | 90 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 628.00 | 80 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 245 671.00 | 71 245 671.00 | | 71 245 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 150.00 | 1 792 150.00 | | 1 792 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 331.00 | 292 331.00 | | 292 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 632.00 | 272 632.00 | | 272 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 031.00 | 3 230 031.00 | | 3 230 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 421 989.00 | 6 421 989.00 | | 6 421 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 786.00 | 3 268 029.00 | 7 757.00 | 3 275 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 301 362.00 | 80 301 362.00 | | 80 301 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |