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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 012.00 | 287.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886 317.00 | 161 327.00 | 99 724 989.00 | 99 886 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148 587.00 | 124 995.00 | 5 023 591.00 | 5 148 587.00 |
BZ Autres créances | 1 029 912.00 | | 1 029 912.00 | 1 029 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 191.00 | 124 995.00 | 6 073 195.00 | 6 198 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 084 508.00 | 286 323.00 | 105 798 185.00 | 106 084 508.00 |
CU Autres participations | 99 716 703.00 | | 99 716 703.00 | 99 716 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 999 900.00 | 23 999 900.00 | | 23 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 814.00 | -1 408 186.00 | | -2 294 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 994.00 | -886 628.00 | | -100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 21 654 190.00 | 21 755 185.00 | | 21 654 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 565 909.00 | 79 512 606.00 | | 79 565 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 510.00 | 974 621.00 | | 2 615 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 273.00 | 698 301.00 | | 1 901 273.00 |
EA Autres dettes | 61 301.00 | 66 278.00 | | 61 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 143 994.00 | 81 251 808.00 | | 84 143 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 798 185.00 | 103 006 993.00 | | 105 798 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 898 323.00 | | | 12 898 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 302 531.00 | 3 661 288.00 | 22 963 820.00 | 19 302 531.00 |
FG Production vendue services | 364 756.00 | 1 438 685.00 | 1 803 441.00 | 364 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 667 287.00 | 5 099 974.00 | 24 767 261.00 | 19 667 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 854 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 475 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 924 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 927.00 | 1 440.00 | | -107 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 854 909.00 | 15 866 603.00 | | 24 854 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955 903.00 | 16 753 231.00 | | 24 955 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 994.00 | -886 628.00 | | -100 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 847.00 | 1 480.00 | | 159 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 392.00 | 1 480.00 | | 141 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 232.00 | 127 169.00 | 47 415.00 | 45 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 232.00 | 127 169.00 | 47 415.00 | 45 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 232.00 | 127 169.00 | 47 415.00 | 45 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 169.00 | 47 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 245 671.00 | | 71 245 671.00 | 71 245 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 511.00 | 2 615 511.00 | | 2 615 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 449.00 | 324 449.00 | | 324 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172 468.00 | 1 172 468.00 | | 1 172 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148 587.00 | 5 148 587.00 | | 5 148 587.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 993 458.00 | 993 458.00 | | 993 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 320 238.00 | 8 320 238.00 | | 8 320 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 190.00 | 6 198 192.00 | 7 998.00 | 6 206 190.00 |
VW T.V.A. | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 143 995.00 | 12 898 324.00 | 71 245 671.00 | 84 143 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |