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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 093.00 | 1 208.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 960.00 | 135 647.00 | 5 313.00 | 140 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 197.00 | 155 094.00 | 1 793 102.00 | 1 948 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 365.00 | 142 440.00 | 3 543 925.00 | 3 686 365.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 605.00 | 142 440.00 | 3 772 165.00 | 3 914 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 802.00 | 297 535.00 | 5 565 267.00 | 5 862 802.00 |
CU Autres participations | 1 778 969.00 | | 1 778 969.00 | 1 778 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 379 419.00 | -3 380 504.00 | | -2 379 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 046.00 | 1 001 085.00 | | 641 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 374.00 | -2 329 419.00 | | -1 688 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581 839.00 | 4 557 340.00 | | 5 581 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 831.00 | 2 181 719.00 | | 995 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 971.00 | 592 374.00 | | 675 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 641.00 | 7 331 433.00 | | 7 253 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 267.00 | 5 017 014.00 | | 5 565 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 641.00 | 7 331 433.00 | | 7 253 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 570 873.00 | 627 305.00 | 15 198 178.00 | 14 570 873.00 |
FG Production vendue services | 523 523.00 | 439 038.00 | 962 561.00 | 523 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 094 395.00 | 1 066 343.00 | 16 160 738.00 | 15 094 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 359 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 204 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 759.00 | |
GE Autres charges | | | 106 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 088.00 | 36 999.00 | | 32 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 2 336.00 | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 2 336.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | -1 925.00 | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 621.00 | 160 137.00 | | 340 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362 979.00 | 15 308 892.00 | | 16 362 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 933.00 | 14 307 808.00 | | 15 721 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 046.00 | 1 001 085.00 | | 641 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 373.00 | 3 722.00 | | 151 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 3 722.00 | | 133 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 996.00 | 134 759.00 | 151 315.00 | 158 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 996.00 | 134 759.00 | 151 315.00 | 158 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 996.00 | 134 759.00 | 151 315.00 | 158 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 759.00 | 151 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 831.00 | 995 831.00 | | 995 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 347.00 | | | 3 654 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 581 839.00 | 5 581 839.00 | | 5 581 839.00 |
VP Divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 283.00 | 3 713 670.00 | 7 613.00 | 3 721 283.00 |
VW T.V.A. | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 641.00 | 7 253 641.00 | | 7 253 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |