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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 782.00 | 517.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 960.00 | 139 710.00 | 1 250.00 | 140 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886 363.00 | 159 847.00 | 99 726 516.00 | 99 886 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 896.00 | 45 231.00 | 2 913 664.00 | 2 958 896.00 |
BZ Autres créances | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 709.00 | 45 231.00 | 3 280 477.00 | 3 325 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 212 072.00 | 205 079.00 | 103 006 993.00 | 103 212 072.00 |
CU Autres participations | 99 716 703.00 | | 99 716 703.00 | 99 716 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 999 900.00 | 23 999 900.00 | | 23 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 186.00 | -1 187 953.00 | | -1 408 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 628.00 | -220 233.00 | | -886 628.00 |
DL TOTAL (I) | 21 755 185.00 | 22 641 813.00 | | 21 755 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 512 606.00 | 77 667 660.00 | | 79 512 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 621.00 | 1 792 150.00 | | 974 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 301.00 | 598 429.00 | | 698 301.00 |
EA Autres dettes | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 251 808.00 | 80 301 362.00 | | 81 251 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 006 993.00 | 102 943 175.00 | | 103 006 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 251 808.00 | 80 301 362.00 | | 81 251 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 216 984.00 | 221 275.00 | 14 438 259.00 | 14 216 984.00 |
FG Production vendue services | 552 683.00 | 756 250.00 | 1 308 934.00 | 552 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 769 668.00 | 977 525.00 | 15 747 194.00 | 14 769 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 866 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 616 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 583 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 905.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 999.00 | 1 015 440.00 | | 23 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | 1 015 440.00 | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | -1 015 440.00 | | -23 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 340 626.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866 603.00 | 17 542 576.00 | | 15 866 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 753 231.00 | 17 762 809.00 | | 16 753 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 628.00 | -220 233.00 | | -886 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 904 441.00 | | 288.00 | 99 904 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 99 724 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 99 904 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 724 471.00 | | 288.00 | 99 724 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 263.00 | 1 584.00 | | 158 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | 1 584.00 | | 139 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 707.00 | 71 707.00 | 79 182.00 | 52 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 707.00 | 71 707.00 | 79 182.00 | 52 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 707.00 | 71 707.00 | 79 182.00 | 52 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 207.00 | 79 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 245 671.00 | | | 71 245 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 622.00 | 974 622.00 | | 974 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 675.00 | 2 939 675.00 | | 2 939 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 232.00 | 19 222.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 231 966.00 | 231 966.00 | | 231 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 266 935.00 | 8 266 935.00 | | 8 266 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 754.00 | 3 325 709.00 | 8 045.00 | 3 333 754.00 |
VW T.V.A. | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 251 807.00 | 10 006 136.00 | | 81 251 807.00 |