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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 323.00 | 978.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 960.00 | 137 002.00 | 3 959.00 | 140 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 341.00 | 156 679.00 | 1 791 662.00 | 1 948 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 657.00 | 90 410.00 | 2 336 247.00 | 2 426 657.00 |
BZ Autres créances | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CF Disponibilités | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 601.00 | 90 410.00 | 2 694 191.00 | 2 784 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 942.00 | 247 089.00 | 4 485 853.00 | 4 732 942.00 |
CU Autres participations | 1 778 969.00 | | 1 778 969.00 | 1 778 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 374.00 | -2 379 419.00 | | -1 738 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 420.00 | 641 046.00 | | 550 420.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 953.00 | -1 688 374.00 | | -1 137 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336 497.00 | 5 581 839.00 | | 4 336 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 672.00 | 995 831.00 | | 816 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 635.00 | 675 971.00 | | 470 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 804.00 | 7 253 641.00 | | 5 623 804.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 853.00 | 5 565 267.00 | | 4 485 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 804.00 | 7 253 641.00 | | 5 623 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 650 983.00 | 836 461.00 | 12 487 444.00 | 11 650 983.00 |
FG Production vendue services | 477 153.00 | 619 388.00 | 1 096 541.00 | 477 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 128 136.00 | 1 455 849.00 | 13 583 985.00 | 12 128 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 731 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 035 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 998.00 | 32 088.00 | | 28 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | -5 663.00 | | 7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 417.00 | 340 621.00 | | 251 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 739 253.00 | 16 362 979.00 | | 13 739 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 188 833.00 | 15 721 933.00 | | 13 188 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 420.00 | 641 046.00 | | 550 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 197.00 | | 144.00 | 1 948 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 581.00 | | 144.00 | 1 786 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 094.00 | 1 584.00 | | 155 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 740.00 | 1 584.00 | | 136 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 440.00 | 63 728.00 | 115 758.00 | 142 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 440.00 | 63 728.00 | 115 758.00 | 142 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 440.00 | 63 728.00 | 115 758.00 | 142 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 728.00 | 115 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 672.00 | 816 672.00 | | 816 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 826.00 | 288 826.00 | | 288 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 639.00 | 2 394 639.00 | | 2 394 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 336 497.00 | 4 336 497.00 | | 4 336 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 394.00 | 2 540 637.00 | 7 757.00 | 2 548 394.00 |
VW T.V.A. | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 804.00 | 5 623 804.00 | | 5 623 804.00 |