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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 737.00 | 265.00 | 472.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 711.00 | 12 030.00 | 172 681.00 | 184 711.00 |
BZ Autres créances | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CF Disponibilités | 1 292 174.00 | | 1 292 174.00 | 1 292 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 878.00 | 12 030.00 | 1 537 848.00 | 1 549 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 615.00 | 12 295.00 | 1 538 320.00 | 1 550 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 257.00 | | | 503 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DL TOTAL (I) | 910 536.00 | | | 910 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 813.00 | | | 560 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
EA Autres dettes | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 784.00 | | | 627 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 320.00 | | | 1 538 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 784.00 | | | 627 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 935.00 | 21 028.00 | 990 963.00 | 969 935.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 017.00 | 21 028.00 | 991 045.00 | 970 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 565.00 | | | 998 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 286.00 | | | 921 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 12 030.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 12 030.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 12 030.00 | 5 029.00 | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 5 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 813.00 | 560 813.00 | | 560 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 184 711.00 | | | 184 711.00 |
VB T. V. A. | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VP Divers | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 176.00 | 257 705.00 | 472.00 | 258 176.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 784.00 | 627 784.00 | | 627 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 251.00 | | | 16 251.00 |