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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 737.00 | 265.00 | 472.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 659.00 | 12 030.00 | 324 629.00 | 336 659.00 |
BZ Autres créances | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CF Disponibilités | 981 199.00 | | 981 199.00 | 981 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 003.00 | 12 030.00 | 1 395 973.00 | 1 408 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 739.00 | 12 295.00 | 1 396 444.00 | 1 408 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 536.00 | | | 580 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DL TOTAL (I) | 997 224.00 | | | 997 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 026.00 | | | 345 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 444.00 | | | 1 396 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 167.00 | 8 225.00 | 1 233 392.00 | 1 225 167.00 |
FG Production vendue services | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 121.00 | 8 225.00 | 1 234 346.00 | 1 226 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 381.00 | | | 1 246 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 693.00 | | | 1 159 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 026.00 | 345 026.00 | | 345 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 336 659.00 | | | 336 659.00 |
VB T. V. A. | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
VI Groupe et associés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 276.00 | 426 804.00 | 472.00 | 427 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 220.00 | 399 220.00 | | 399 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 473.00 | | | 15 473.00 |