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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 737.00 | 265.00 | 472.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 723.00 | 12 030.00 | 479 693.00 | 491 723.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 1 252 660.00 | | 1 252 660.00 | 1 252 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 978.00 | 12 030.00 | 1 746 948.00 | 1 758 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 715.00 | 12 295.00 | 1 747 420.00 | 1 759 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 224.00 | | | 667 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 352.00 | | | 1 163 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 550.00 | | | 490 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 067.00 | | | 584 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 420.00 | | | 1 747 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 067.00 | | | 584 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 257.00 | | 1 514 257.00 | 1 514 257.00 |
FG Production vendue services | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 766.00 | | 1 516 766.00 | 1 516 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 793.00 | | | 1 528 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 665.00 | | | 1 362 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 550.00 | 490 550.00 | | 490 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 491 723.00 | 491 723.00 | | 491 723.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 790.00 | 506 318.00 | 472.00 | 506 790.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 067.00 | 584 067.00 | | 584 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 127.00 | | | 317 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 777.00 | | | 14 777.00 |