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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 892.00 | 1 806.00 | 82 086.00 | 83 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 364.00 | 1 806.00 | 82 558.00 | 84 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 839.00 | 12 030.00 | 462 809.00 | 474 839.00 |
BZ Autres créances | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CF Disponibilités | 1 048 861.00 | | 1 048 861.00 | 1 048 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 026.00 | 12 030.00 | 1 695 996.00 | 1 708 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 390.00 | 13 836.00 | 1 778 554.00 | 1 792 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 352.00 | | | 833 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 828.00 | | | 1 248 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 726.00 | | | 529 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 554.00 | | | 1 778 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 331.00 | | | 409 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 493.00 | | 1 497 493.00 | 1 497 493.00 |
FG Production vendue services | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 421.00 | | 1 503 421.00 | 1 503 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 464.00 | | | 1 515 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 989.00 | | | 1 429 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737.00 | | 83 627.00 | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | 83 627.00 | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 1 541.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 1 541.00 | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 474 839.00 | 474 839.00 | | 474 839.00 |
VB T. V. A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 605.00 | 120 395.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 637.00 | 659 165.00 | 472.00 | 659 637.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 726.00 | 409 331.00 | 120 395.00 | 529 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ST Autres comptes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 684.00 | | | 300 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 147.00 | | | 290 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |