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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 390.00 | 21 470.00 | 78 920.00 | 100 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 861.00 | 21 470.00 | 79 391.00 | 100 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 932.00 | 1 808.00 | 559 124.00 | 560 932.00 |
BZ Autres créances | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CF Disponibilités | 1 175 854.00 | | 1 175 854.00 | 1 175 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 566.00 | 1 808.00 | 1 792 758.00 | 1 794 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 428.00 | 23 278.00 | 1 872 149.00 | 1 895 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 508.00 | | | 960 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 002.00 | | | 1 445 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 147.00 | | | 427 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 149.00 | | | 1 872 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 553.00 | | | 366 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 739.00 | 4 960.00 | 2 054 699.00 | 2 049 739.00 |
FG Production vendue services | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 123.00 | 4 960.00 | 2 071 083.00 | 2 066 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 154.00 | | | 2 084 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 659.00 | | | 1 929 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 458.00 | 10 012.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 10 012.00 | | 11 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 1 808.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 1 808.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 1 808.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 535.00 | 221 535.00 | | 221 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 560 932.00 | 560 932.00 | | 560 932.00 |
VB T. V. A. | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 593.00 | 29 999.00 | 60 595.00 | 90 593.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 184.00 | 618 712.00 | 472.00 | 619 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 147.00 | 366 553.00 | 60 595.00 | 427 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 225.00 | | | 413 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 956.00 | | | 349 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |