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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 390.00 | 11 458.00 | 88 932.00 | 100 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 861.00 | 11 458.00 | 89 404.00 | 100 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 765.00 | 12 030.00 | 574 735.00 | 586 765.00 |
BZ Autres créances | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CF Disponibilités | 1 123 480.00 | | 1 123 480.00 | 1 123 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 402.00 | 12 030.00 | 1 748 372.00 | 1 760 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 263.00 | 23 488.00 | 1 837 775.00 | 1 861 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 828.00 | | | 918 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 508.00 | | | 1 290 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 792.00 | | | 298 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
EA Autres dettes | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 268.00 | | | 547 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 775.00 | | | 1 837 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 675.00 | | | 456 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 065.00 | | 1 481 065.00 | 1 481 065.00 |
FG Production vendue services | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 821.00 | | 1 491 821.00 | 1 491 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 856.00 | | | 1 503 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 177.00 | | | 1 462 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 364.00 | | 16 498.00 | 84 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 892.00 | | 16 498.00 | 83 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 9 651.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 9 651.00 | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 792.00 | 298 792.00 | | 298 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 586 765.00 | 586 765.00 | | 586 765.00 |
VB T. V. A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 395.00 | 29 802.00 | 90 593.00 | 120 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 393.00 | 636 921.00 | 472.00 | 637 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 268.00 | 456 675.00 | 90 593.00 | 547 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ST Autres comptes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 364.00 | | | 298 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 066.00 | | | 255 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 575.00 | | | 115 575.00 |