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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 1 714.00 | 2 046.00 | 3 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 047 889.00 | 36 930.00 | 12 010 959.00 | 12 047 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 920.00 | 38 644.00 | 12 029 275.00 | 12 067 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BZ Autres créances | 7 644 263.00 | 762 864.00 | 6 881 399.00 | 7 644 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 704.00 | 762 864.00 | 9 480 840.00 | 10 243 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 623.00 | 801 508.00 | 21 510 115.00 | 22 311 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
DG Autres réserves | 5 627 467.00 | 4 964 260.00 | | 5 627 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 924.00 | 1 264 533.00 | | 1 514 924.00 |
DL TOTAL (I) | 10 483 091.00 | 9 569 494.00 | | 10 483 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 045 921.00 | 7 328 450.00 | | 8 045 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 101.00 | 3 629 470.00 | | 2 411 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 31 146.00 | | 16 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 738.00 | 394 054.00 | | 553 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 027 024.00 | 11 383 120.00 | | 11 027 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 510 115.00 | 20 952 614.00 | | 21 510 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 1 267.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 369.00 | 200 000.00 | | 13 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 210.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 863.00 | 200 210.00 | | 46 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | -198 943.00 | | 6 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 834.00 | 48 611.00 | | 48 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 256.00 | -104 221.00 | | -168 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 488.00 | 2 602 031.00 | | 2 699 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 564.00 | 1 337 498.00 | | 1 184 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 924.00 | 1 264 533.00 | | 1 514 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178 247.00 | | | 12 178 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 067 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064 160.00 | | | 12 064 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 760.00 | 26 650.00 | 77 697.00 | 52 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 760.00 | 26 650.00 | 77 697.00 | 52 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720 192.00 | 2 720 192.00 | | 2 720 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 045 921.00 | 934 147.00 | 5 573 892.00 | 8 045 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 732.00 | | | 883 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 356.00 | 7 682 326.00 | 30.00 | 7 682 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 027 024.00 | 3 915 250.00 | 5 573 892.00 | 11 027 024.00 |