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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 924 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 951 812.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 571 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 447 882.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 754 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 953 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 378 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 781 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 402 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 850 303.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 048 959.00 | 37 000.00 | 12 011 959.00 | 12 048 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 110 472.00 | | |
DG Autres réserves | 9 806 207.00 | | | 9 806 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 199.00 | 954 916.00 | | 1 142 199.00 |
DL TOTAL (I) | 15 504 625.00 | 13 623 206.00 | | 15 504 625.00 |
DP Provisions pour risques | 872 087.00 | 901 320.00 | | 872 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 087.00 | 901 320.00 | | 872 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 512.00 | 2 759 747.00 | | 1 730 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 986 392.00 | 21 280 429.00 | | 27 986 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 188.00 | 9 102 207.00 | | 8 871 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 100.00 | 555 206.00 | | 356 100.00 |
EA Autres dettes | 4 263 406.00 | 4 832 818.00 | | 4 263 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 120 986.00 | 35 215 454.00 | | 41 120 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 850 303.00 | 50 048 078.00 | | 57 850 303.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 661 418.00 | 2 475 734.00 | | 2 661 418.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 352 605.00 | 308 098.00 | | 352 605.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 352 605.00 | 308 098.00 | | 352 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 621 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 621 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 397.00 | |
FQ Autres produits | | | -374 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 247 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 759 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930 505.00 | |
GE Autres charges | | | 176 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 449 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 041.00 | 78 014.00 | | 89 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 171.00 | 924 019.00 | | 949 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 996.00 | 1 922 009.00 | | 2 354 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 796.00 | 967 093.00 | | 1 212 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 199.00 | 954 916.00 | | 1 142 199.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 701 838.00 | 2 516 805.00 | | 701 838.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 701 838.00 | 2 516 805.00 | | 2 701 838.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 420.00 | 41 071.00 | | 40 420.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 661 418.00 | 2 475 734.00 | | 2 661 418.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070 416.00 | | 58 430.00 | 12 070 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 065 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 12 127 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 60 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | 58 360.00 | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065 267.00 | | 70.00 | 12 065 267.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 4 298.00 | 1 404.00 | 4 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 4 298.00 | 1 404.00 | 3 100.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 36 930.00 | 70.00 | | 36 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 137.00 | 12 135.00 | 2 960.00 | 1 515 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 067.00 | 12 205.00 | 2 960.00 | 1 552 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 067.00 | 12 205.00 | 2 960.00 | 1 552 067.00 |
UG ‐ Financières | | 12 205.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 512.00 | 1 066 627.00 | 663 885.00 | 1 730 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 882 944.00 | 3 882 944.00 | | 3 882 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 606.00 | | | 1 028 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766 696.00 | 7 766 696.00 | | 7 766 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 406.00 | 7 793 406.00 | | 7 793 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 096.00 | 5 329 211.00 | 663 885.00 | 5 993 096.00 |