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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 582 192.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 467 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 931 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 048 889.00 | 36 930.00 | 12 011 959.00 | 12 048 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 109 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 487 061.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 586 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 273 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BZ Autres créances | | | 3 134 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 461 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 488 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 964 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 451 215.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
DG Autres réserves | 7 353 121.00 | 6 314 265.00 | | 7 353 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 022.00 | 1 409 442.00 | | 1 146 022.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927 470.00 | 11 090 121.00 | | 11 927 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 109.00 | 811 116.00 | | 1 153 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 684.00 | 6 179 373.00 | | 3 594 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559 150.00 | 28 715 233.00 | | 23 559 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 20 442.00 | | 18 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 197.00 | 270 874.00 | | 279 197.00 |
EA Autres dettes | 3 891 372.00 | 4 428 091.00 | | 3 891 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 995.00 | 9 714 574.00 | | 7 593 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 451 215.00 | 54 552 677.00 | | 48 451 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 537 349.00 | 1 736 856.00 | | 1 537 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 635 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 609 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 970 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 579 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 742 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 589 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 799 087.00 | |
GE Autres charges | | | -123 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 851 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -224 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 1 500.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 1 500.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 839.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 839.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 118.00 | -271 546.00 | | -376 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 416.00 | 50 188.00 | | 73 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 330.00 | -105 313.00 | | -678 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 430.00 | 2 707 267.00 | | 2 356 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 408.00 | 1 297 825.00 | | 1 210 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 022.00 | 1 409 442.00 | | 1 146 022.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 580 261.00 | 1 780 554.00 | | 1 580 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 580 261.00 | 1 780 554.00 | | 1 580 261.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 912.00 | 41 698.00 | | 42 912.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 537 349.00 | 1 738 856.00 | | 1 537 349.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070 058.00 | | 1 632.00 | 12 070 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 12 070 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | 1 632.00 | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065 160.00 | | | 12 065 160.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | 745.00 | 1 380.00 | 4 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 176.00 | 1 380.00 | 3 760.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 197.00 | 279 197.00 | | 279 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 845.00 | 3 100 312.00 | | 600 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 604.00 | 1 012 505.00 | 2 413 335.00 | 3 594 604.00 |
VI Groupe et associés | 600 845.00 | 600 845.00 | | 600 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576 083.00 | | | 2 576 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698 367.00 | 7 698 367.00 | | 7 698 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776 765.00 | 7 776 736.00 | 30.00 | 7 776 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 995.00 | 5 011 896.00 | 2 413 335.00 | 7 593 995.00 |