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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 569.00 | 569.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 048 889.00 | 36 930.00 | 12 011 959.00 | 12 048 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 070 058.00 | 41 259.00 | 12 028 799.00 | 12 070 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346 557.00 | | 1 346 557.00 | 1 346 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
BZ Autres créances | 6 598 386.00 | 1 379 473.00 | 5 218 913.00 | 6 598 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | 34 741.00 | 2 665 259.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 356 144.00 | | 356 144.00 | 356 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 117.00 | 1 414 214.00 | 9 731 902.00 | 11 146 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 216 175.00 | 1 455 473.00 | 21 760 701.00 | 23 216 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
DG Autres réserves | 7 295 984.00 | 6 541 065.00 | | 7 295 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 442.00 | 1 654 919.00 | | 1 409 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046 127.00 | 11 536 684.00 | | 12 046 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 373.00 | 7 129 861.00 | | 6 179 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 886.00 | 3 420 846.00 | | 3 243 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 15 231.00 | | 20 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 874.00 | 336 308.00 | | 270 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 714 574.00 | 10 902 245.00 | | 9 714 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 760 701.00 | 22 438 929.00 | | 21 760 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 687 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 85 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 55 811.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 55 811.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 5 631.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 5 631.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 50 180.00 | | 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 188.00 | 57 303.00 | | 50 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 986.00 | -519 503.00 | | -33 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 267.00 | 2 554 847.00 | | 2 707 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 825.00 | 899 928.00 | | 1 297 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 442.00 | 1 654 919.00 | | 1 409 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 065 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064 160.00 | | 1 100.00 | 12 064 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 1 451.00 | | 2 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 882.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741 230.00 | 2 741 230.00 | | 2 741 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 656.00 | 502 656.00 | | 502 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172 000.00 | 2 580 306.00 | 3 256 176.00 | 6 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 056.00 | | | 944 056.00 |
VP Divers | 6 598 387.00 | 6 598 387.00 | | 6 598 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 446.00 | 6 743 416.00 | 30.00 | 6 743 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 575.00 | 6 122 881.00 | 3 256 176.00 | 9 714 575.00 |