| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 3 100.00 | 912.00 | 4 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 070 416.00 | 41 168.00 | 12 029 249.00 | 12 070 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BZ Autres créances | 7 606 723.00 | 1 512 177.00 | 6 094 546.00 | 7 606 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 037.00 | 2 960.00 | 1 616 077.00 | 1 619 037.00 |
CF Disponibilités | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 344.00 | 1 515 137.00 | 8 047 207.00 | 9 562 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 632 760.00 | 1 556 305.00 | 20 076 455.00 | 21 632 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 048 889.00 | 36 930.00 | 12 011 959.00 | 12 048 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
DG Autres réserves | 8 371 448.00 | 8 005 426.00 | | 8 371 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 916.00 | 1 146 022.00 | | 954 916.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667 065.00 | 12 492 149.00 | | 12 667 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 747.00 | 3 594 684.00 | | 2 759 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 772.00 | 3 701 157.00 | | 4 074 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665.00 | 18 958.00 | | 19 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 206.00 | 279 197.00 | | 555 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 391.00 | 7 593 995.00 | | 7 409 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 076 455.00 | 20 086 144.00 | | 20 076 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 636 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 321.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 014.00 | 73 416.00 | | 78 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 27 149.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 009.00 | 2 356 430.00 | | 1 922 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 093.00 | 1 210 408.00 | | 967 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 916.00 | 1 146 022.00 | | 954 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070 310.00 | | 107.00 | 12 070 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 070 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065 160.00 | | 107.00 | 12 065 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 544.00 | | 3 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 544.00 | | 2 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 206.00 | 555 206.00 | | 555 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 926.00 | 3 243 926.00 | | 3 243 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 696.00 | 1 031 080.00 | 1 643 473.00 | 2 759 696.00 |
VI Groupe et associés | 830 846.00 | 830 846.00 | | 830 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 379.00 | | | 834 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606 724.00 | 7 606 724.00 | | 7 606 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 413.00 | 7 690 383.00 | 30.00 | 7 690 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 391.00 | 5 680 775.00 | 1 643 473.00 | 7 409 391.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |