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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 2 877.00 | 882.00 | 3 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 920.00 | 39 807.00 | 12 028 112.00 | 12 067 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
BZ Autres créances | 8 412 946.00 | 1 105 613.00 | 7 307 333.00 | 8 412 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 328 571.00 | | 328 571.00 | 328 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 430.00 | 1 105 613.00 | 10 410 817.00 | 11 516 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 584 349.00 | 1 145 420.00 | 22 438 929.00 | 23 584 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 047 889.00 | 36 930.00 | 12 010 959.00 | 12 047 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
DG Autres réserves | 6 541 065.00 | 5 627 467.00 | | 6 541 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 919.00 | 1 514 924.00 | | 1 654 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 536 684.00 | 10 483 091.00 | | 11 536 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129 861.00 | 8 045 921.00 | | 7 129 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 474.00 | 2 411 101.00 | | 3 106 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 16 264.00 | | 15 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 679.00 | 553 738.00 | | 650 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 902 245.00 | 11 027 024.00 | | 10 902 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 438 929.00 | 21 510 115.00 | | 22 438 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811.00 | 53 000.00 | | 55 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 13 369.00 | | 5 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 46 863.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 180.00 | 6 137.00 | | 50 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 303.00 | 48 834.00 | | 57 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 503.00 | -168 256.00 | | -519 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 847.00 | 2 699 488.00 | | 2 554 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 928.00 | 1 184 564.00 | | 899 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 919.00 | 1 514 924.00 | | 1 654 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 067 920.00 | | | 12 067 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 067 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064 160.00 | | | 12 064 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 1 163.00 | 2 877.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 163.00 | 2 877.00 | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420 846.00 | 3 420 846.00 | | 3 420 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129 861.00 | 962 134.00 | 5 667 442.00 | 7 129 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 487.00 | | | 913 487.00 |
VP Divers | 8 412 946.00 | | | 8 412 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 308.00 | 336 308.00 | | 336 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 487 888.00 | 8 487 858.00 | 30.00 | 8 487 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 245.00 | 4 734 518.00 | 5 667 442.00 | 10 902 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |