| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
AP Constructions | 230 800.00 | 226 002.00 | 4 798.00 | 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 856.00 | 385 705.00 | 19 150.00 | 404 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 665.00 | 2 754 767.00 | 59 897.00 | 2 814 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 499.00 | 3 448 652.00 | 83 846.00 | 3 532 499.00 |
BT Marchandises | 14 287 413.00 | 117 050.00 | 14 170 363.00 | 14 287 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 024 111.00 | | 26 024 111.00 | 26 024 111.00 |
BZ Autres créances | 1 189 260.00 | | 1 189 260.00 | 1 189 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 2 334 723.00 | | 2 334 723.00 | 2 334 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 860 832.00 | 117 050.00 | 43 743 781.00 | 43 860 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 393 331.00 | 3 565 703.00 | 43 827 628.00 | 47 393 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
DH Report à nouveau | -347 626.00 | -354 093.00 | | -347 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 333.00 | 6 467.00 | | 462 333.00 |
DK Provisions réglementées | 733 548.00 | 1 250 721.00 | | 733 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 309 392.00 | 12 364 233.00 | | 12 309 392.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 161.00 | 114 964.00 | | 125 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 161.00 | 154 964.00 | | 165 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 579 149.00 | 25 658 934.00 | | 25 579 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 725.00 | 1 207 781.00 | | 1 800 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 680.00 | | |
EA Autres dettes | 3 973 200.00 | 2 504 205.00 | | 3 973 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 353 074.00 | 29 396 600.00 | | 31 353 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 827 628.00 | 41 915 798.00 | | 43 827 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 988 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 375 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 153 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 086 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 55 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 299 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 315.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 612.00 | 27 057.00 | | 628 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 613.00 | 29 372.00 | | 628 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 438.00 | 58 261.00 | | 111 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 438.00 | 58 261.00 | | 111 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 174.00 | -28 888.00 | | 517 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 361.00 | 33 156.00 | | 81 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 333.00 | 6 467.00 | | 462 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 950.00 | | 3 547.00 | 3 552 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 532 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 3 450 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 773.00 | | 3 547.00 | 3 470 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 100.00 | 86 549.00 | 24 000.00 | 3 386 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 923.00 | 86 549.00 | 24 000.00 | 3 303 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 579 149.00 | 25 579 149.00 | | 25 579 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 454.00 | 390 454.00 | | 390 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 867.00 | 241 867.00 | | 241 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973 200.00 | 3 973 200.00 | | 3 973 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 332 380.00 | | | 332 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215 384.00 | 27 215 384.00 | | 27 215 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 353 074.00 | 31 353 074.00 | | 31 353 074.00 |