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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
AP Constructions | 243 435.00 | 234 134.00 | 9 300.00 | 243 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 373.00 | 395 403.00 | 33 969.00 | 429 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 105.00 | 2 818 105.00 | | 2 818 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 573 092.00 | 3 529 822.00 | 43 270.00 | 3 573 092.00 |
BT Marchandises | 15 243 182.00 | 149 813.00 | 15 093 369.00 | 15 243 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 060 120.00 | | 28 060 120.00 | 28 060 120.00 |
BZ Autres créances | 1 156 834.00 | | 1 156 834.00 | 1 156 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 667 743.00 | | 667 743.00 | 667 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 151 439.00 | 149 813.00 | 45 001 626.00 | 45 151 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 724 531.00 | 3 679 635.00 | 45 044 896.00 | 48 724 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 138.00 | 424 138.00 | | 424 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | -340 398.00 | 108 971.00 | | -340 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 678.00 | -449 369.00 | | -155 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 505.00 | 1 134 448.00 | | 1 317 505.00 |
DL TOTAL (I) | 12 288 302.00 | 12 260 923.00 | | 12 288 302.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 917 000.00 | | 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 254.00 | 142 315.00 | | 134 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 254.00 | 1 059 315.00 | | 1 034 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 619.00 | 92 619.00 | | 1 392 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 905 274.00 | 24 913 991.00 | | 23 905 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 846.00 | 1 623 398.00 | | 1 518 846.00 |
EA Autres dettes | 4 905 600.00 | 4 431 838.00 | | 4 905 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 722 340.00 | 31 061 846.00 | | 31 722 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 044 896.00 | 44 382 086.00 | | 45 044 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 392 619.00 | | | 1 392 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 024 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 024 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 111 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 546 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 062 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 614.00 | 50 610.00 | | 292 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 614.00 | 70 610.00 | | 292 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 672.00 | 435 011.00 | | 475 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 672.00 | 451 511.00 | | 475 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 057.00 | -380 900.00 | | -183 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 761.00 | 90 043.00 | | 38 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 165 272.00 | 117 449 959.00 | | 118 165 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 320 950.00 | 117 899 328.00 | | 118 320 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 678.00 | -449 369.00 | | -155 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 014.00 | 66 075.00 | 50 000.00 | 3 557 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 837.00 | 66 075.00 | 50 000.00 | 3 474 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 315.00 | | 25 061.00 | 1 059 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 062.00 | 15 750.00 | | 134 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327 825.00 | 491 422.00 | 317 675.00 | 2 327 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | 25 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 672.00 | 292 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 905 274.00 | 23 905 274.00 | | 23 905 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 996.00 | 427 996.00 | | 427 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 640.00 | 258 640.00 | | 258 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905 600.00 | 4 905 600.00 | | 4 905 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 060 120.00 | 28 060 120.00 | | 28 060 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 619.00 | 1 392 619.00 | | 1 392 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152 632.00 | 1 152 632.00 | | 1 152 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 210.00 | 832 210.00 | | 832 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213 497.00 | 29 213 497.00 | | 29 213 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 722 340.00 | 31 722 340.00 | | 31 722 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |